Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Dis
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,12 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 1,83 % 1,75 %
Perf. 1er janvier 11,91 % 8,13 %
Perf. 1 an 20,85 % 13,48 %
Perf. 3 ans -1,32 % 4,41 %
Perf. 5 ans 10,02 % 19,69 %
Perf. 8 ans 30,30 % 30,84 %
Perf. 10 ans 50,92 % 43,71 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,24 % 7,70 %
Perf. 2022 -18,01 % -11,93 %
Perf. 2021 6,35 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -0,15 % 1,53 %
Volatilité 9,94 % 6,37 %
Sharpe -0,21 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 1566 / 1764 4
3 mois 1181 / 1759 3
6 mois 479 / 1732 2
YTD 213 / 1699 1
1 an 89 / 1669 1
3 ans 1060 / 1413 3
5 ans 807 / 1117 3
8 ans 335 / 699 2
10 ans 241 / 586 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,94 %
Mauvais
Perte max -24,94 %
Très mauvais
DSR 7,22 %
Mauvais
Beta baiss. 0,88
Mauvais
VAR 95 -2,24 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,21
Mauvais
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino -0,29
Mauvais
Omega 0,95
Mauvais
Calmar -0,08
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 71,94 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,04 %
Frais maximum
Souscription 5,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,46 %
Frais de gestion PRIIPS 1,5 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Dis
11,91%
20,85%
-1,32%
9,94%
Meilleur fonds – meilleure notation First Eagle Amundi International Fund AU
17,82%
19,51%
26,79%
9,78%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
17,82%
19,51%
26,79%
9,78%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
8,49%
11,37%
4,66%
10,13%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CA Edram Opportunites P
6,55%
12,05%
8,24%
10,17%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,52%
22,56%
19,97%
13,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.