Historique base 100 du 01/11/2021 au 31/10/2024

JPMF Global Convertibles EUR A Acc EUR
Oblig. Convertibles Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,84 % -0,77 %
Perf. 4 semaines -0,20 % 0,18 %
Perf. 1er janvier 0,92 % 6,00 %
Perf. 1 an 9,19 % 12,04 %
Perf. 3 ans -30,38 % -3,85 %
Perf. 5 ans 0,26 % 16,68 %
Perf. 8 ans 5,07 % 24,14 %
Perf. 10 ans 6,16 % 36,51 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,90 % 4,72 %
Perf. 2022 -32,37 % -12,81 %
Perf. 2021 0,86 % 4,07 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée -10,57 % -1,14 %
Volatilité 13,87 % 6,09 %
Sharpe -0,91 -0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 65 / 124 3
3 mois 82 / 124 3
6 mois 117 / 124 4
YTD 118 / 124 4
1 an 97 / 124 4
3 ans 108 / 108 4
5 ans 71 / 83 4
8 ans 48 / 58 4
10 ans 42 / 46 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,87 %
Très mauvais
Perte max -39,17 %
Très mauvais
DSR 11,36 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,25
Très mauvais
VAR 95 -3,79 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,91
Très mauvais
Ratio d'info. -1,25
Très mauvais
Sortino -1,11
Très mauvais
Omega 0,72
Très mauvais
Calmar -0,31
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2024 66,40 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,51 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,46 %
Frais de gestion PRIIPS 1,48 %
Frais de transaction 0,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF Global Convertibles EUR A Acc EUR
0,92%
9,19%
-30,38%
13,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
12,43%
18,26%
21,07%
9,74%
ETF SPDR Rfnitiv Gb Cnv Bd UCITS ETF GBP Dis
9,90%
15,42%
-1,45%
8,30%
Fonds le plus consulté Lazard Convertible Global RC H-EUR
0,92%
9,22%
-19,16%
11,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Convertibles Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.