IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

Bellini Obligations A
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,18 % -0,40 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,06 %
Perf. 1er janvier 0,91 % 1,01 %
Perf. 1 an 2,82 % 6,03 %
Perf. 3 ans 1,91 % 3,77 %
Perf. 5 ans -0,62 % 2,70 %
Perf. 8 ans -0,13 % 7,39 %
Perf. 10 ans 1,31 % 9,78 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,17 % 5,32 %
Perf. 2023 2,64 % 5,09 %
Perf. 2022 -8,70 % -9,32 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée -0,75 % 0,61 %
Volatilité 4,48 % 3,62 %
Sharpe -0,70 -0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 519 / 1174 2
3 mois 435 / 1166 2
6 mois 402 / 1156 2
YTD 601 / 1174 3
1 an 858 / 1093 4
3 ans 501 / 884 3
5 ans 410 / 703 3
8 ans 238 / 447 3
10 ans 166 / 325 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,48 %
Bon
Perte max -10,31 %
Bon
DSR 3,69 %
Bon
Beta baiss. 0,43
Bon
VAR 95 -1,20 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,70
Mauvais
Ratio d'info. 0,11
Moyen
Sortino -0,85
Moyen
Omega 0,76
Mauvais
Calmar -0,30
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2025 196,86 K€
Variation de l'actif 3 mois 0,91 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Bellini Obligations A
0,91%
2,82%
1,91%
4,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
3,10%
23,28%
63,37%
7,96%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Euro High Yield I
1,31%
9,87%
9,60%
4,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Euro High Yield I
1,31%
9,87%
9,60%
4,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Yttrium
1,36%
7,98%
9,24%
4,40%
ETF iShares Glb Govt Bd Climate ETF USD Dis
0,91%
1,55%
-16,07%
7,81%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
13,05%
8,30%
103,61%
25,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.