Fiche d'identité
- Société
- Talence Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gérant
- Régis Lefort
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
05/05/2025
134,03 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,17 % | 0,31 % |
| Perf. 4 semaines | 14,01 % | 14,49 % |
| Perf. 1er janvier | 0,96 % | 6,15 % |
| Perf. 1 an | -5,49 % | 1,01 % |
| Perf. 3 ans | -9,27 % | 1,79 % |
| Perf. 5 ans | 15,41 % | 40,55 % |
| Perf. 8 ans | 1,06 % | 22,66 % |
| Perf. 10 ans | 25,21 % | 55,54 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -7,30 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -24,45 % | -21,27 % |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | -4,95 % | -0,86 % |
| Volatilité | 16,51 % | 14,64 % |
| Sharpe | -0,46 | -0,24 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 73 / 84 | 4 | |
| 3 mois | 71 / 83 | 4 | |
| 6 mois | 75 / 83 | 4 | |
| YTD | 74 / 83 | 4 | |
| 1 an | 71 / 82 | 4 | |
| 3 ans | 68 / 80 | 4 | |
| 5 ans | 73 / 78 | 4 | |
| 8 ans | 51 / 64 | 4 | |
| 10 ans | 42 / 54 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,51 % | Mauvais | |
| Perte max | -24,30 % | Mauvais | |
| DSR | 12,72 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,85 | Moyen | |
| VAR 95 | -4,16 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -1,41 | Très mauvais | |
| Sortino | -0,60 | Très mauvais | |
| Omega | 0,86 | Mauvais | |
| Calmar | -0,31 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 05/05/2025 | 7,17 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -7,24 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 2,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,35 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 2,35 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Gresham Stratégie Midcaps AC |
|
0,96%
|
-5,49%
|
-9,27%
|
16,51% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | IDE Dynamic Euro C |
|
19,25%
|
15,65%
|
36,76%
|
15,19% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis |
|
11,42%
|
7,78%
|
18,29%
|
16,50% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
12,47%
|
9,32%
|
14,03%
|
15,96% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl QB |
|
11,38%
|
7,74%
|
17,60%
|
16,19% | ||
| ETF | iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc |
|
13,61%
|
18,75%
|
30,04%
|
15,17% | ||
| Fonds le plus consulté | Groupama Avenir Euro NC |
|
1,59%
|
-1,75%
|
-7,01%
|
19,94% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI EMU Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Small Cap NR.