Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

ODDO BHF Avenir GC-EUR
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,12 % -0,85 %
Perf. 4 semaines -0,04 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -8,90 % -9,23 %
Perf. 1 an -8,37 % -7,67 %
Perf. 3 ans -10,76 % -19,64 %
Perf. 5 ans 8,00 % 6,50 %
Perf. 8 ans 40,27 % 15,34 %
Perf. 10 ans 93,69 % 62,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,24 % 0,95 %
Perf. 2022 -19,99 % -15,27 %
Perf. 2021 19,92 % 21,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -3,42 % -6,54 %
Volatilité 15,87 % 14,44 %
Sharpe -0,35 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 69 1
3 mois 16 / 69 1
6 mois 21 / 69 2
YTD 33 / 69 2
1 an 34 / 68 2
3 ans 19 / 66 2
5 ans 27 / 60 2
8 ans 8 / 52 1
10 ans 10 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,87 %
Moyen
Perte max -28,81 %
Moyen
DSR 11,89 %
Bon
Beta baiss. 0,66
Bon
VAR 95 -3,57 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,35
Bon
Ratio d'info. 0,49
Moyen
Sortino -0,47
Bon
Omega 0,91
Bon
Calmar -0,19
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 26,22 M€
Variation de l'actif 3 mois -21,84 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,9 %
Surperformance 0,16 %
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 0,87 %
Frais de transaction 0,33 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Avenir GC-EUR
-8,90%
-8,37%
-10,76%
15,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-6,05%
-5,60%
-14,10%
17,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNP Paribas Midcap France ISR Classic C
-3,10%
-2,80%
-12,80%
16,67%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.