Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,52 % -0,52 %
Perf. 4 semaines 0,49 % 3,14 %
Perf. 1er janvier 22,25 % 21,05 %
Perf. 1 an 29,09 % 27,83 %
Perf. 3 ans 38,72 % 29,27 %
Perf. 5 ans 64,00 % 67,75 %
Perf. 8 ans 110,13 % 105,69 %
Perf. 10 ans 162,89 % 161,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,98 % 7,50 %
Perf. 2022 -0,48 % -2,47 %
Perf. 2021 30,78 % 34,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 12,08 % 8,54 %
Volatilité 13,71 % 12,68 %
Sharpe 0,73 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 67 4
3 mois 23 / 67 2
6 mois 3 / 67 1
YTD 9 / 65 1
1 an 7 / 65 1
3 ans 5 / 55 1
5 ans 23 / 48 2
8 ans 17 / 36 2
10 ans 9 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,71 %
Bon
Perte max -14,62 %
Bon
DSR 9,12 %
Bon
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -3,53 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,73
Très bon
Ratio d'info. 0,64
Bon
Sortino 1,10
Très bon
Omega 1,32
Très bon
Calmar 0,67
Très bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 787,85 M€
Variation de l'actif 3 mois -10,12 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,35 %
Frais de gestion PRIIPS 0,35 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares MSCI $ Qual Div ESG ETF USD Dis
22,25%
29,09%
38,72%
13,71%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
24,43%
28,74%
48,15%
13,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
24,43%
28,74%
48,15%
13,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
24,43%
28,74%
48,15%
13,85%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,68%
13,00%
32,81%
17,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.