Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

NB US Multi Cap Opp Fund T ZAR Hgd
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 3,38 % 4,84 %
Perf. 1er janvier 32,51 % 18,31 %
Perf. 1 an 43,06 % 23,21 %
Perf. 3 ans 18,42 % 32,25 %
Perf. 5 ans 69,72 % 71,35 %
Perf. 8 ans 172,62 % 118,20 %
Perf. 10 ans 203,06 % 183,18 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,59 % 7,51 %
Perf. 2022 -16,22 % -2,46 %
Perf. 2021 29,50 % 34,96 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 7,82 % 9,33 %
Volatilité 21,89 % 12,63 %
Sharpe 0,27 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 67 1
3 mois 14 / 67 1
6 mois 3 / 67 1
YTD 4 / 65 1
1 an 4 / 65 1
3 ans 29 / 55 3
5 ans 16 / 48 2
8 ans 4 / 35 1
10 ans 2 / 27 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,89 %
Mauvais
Perte max -29,82 %
Très mauvais
DSR 15,10 %
Mauvais
Beta baiss. 1,07
Mauvais
VAR 95 -4,41 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Moyen
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,39
Moyen
Omega 1,12
Moyen
Calmar 0,19
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 2,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,70 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,06 %
Frais de gestion PRIIPS 1,96 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB US Multi Cap Opp Fund T ZAR Hgd
32,51%
43,06%
18,42%
21,89%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
20,74%
24,47%
48,02%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Sust US Value MF Eq Clc USD Acc
24,84%
28,35%
47,03%
14,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
19,95%
24,77%
35,97%
14,54%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis EUR
12,31%
19,02%
14,49%
16,18%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,48%
11,38%
31,25%
17,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.