Historique base 100 du 22/01/2022 au 21/01/2025

UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 2,01 % 2,03 %
Perf. 1er janvier 2,01 % 2,73 %
Perf. 1 an 22,72 % 19,78 %
Perf. 3 ans 34,60 % 22,58 %
Perf. 5 ans 35,22 % 48,85 %
Perf. 8 ans 49,39 % 91,82 %
Perf. 10 ans 49,06 % 117,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 22,35 % 16,60 %
Perf. 2023 3,53 % 14,07 %
Perf. 2022 1,90 % -16,09 %
Données 3 ans au 31/12/2024
Perf. annualisée 8,88 % 3,73 %
Volatilité 9,67 % 11,85 %
Sharpe 0,68 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/12/2024

Rang Quartile
1 mois 218 / 2088 1
3 mois 670 / 2073 2
6 mois 220 / 2057 1
YTD 563 / 1928 2
1 an 563 / 1928 2
3 ans 172 / 1545 1
5 ans 830 / 1149 3
8 ans 594 / 695 4
10 ans 499 / 552 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,67 %
Très bon
Perte max -10,34 %
Très bon
DSR 6,52 %
Très bon
Beta baiss. 0,60
Très bon
VAR 95 -2,21 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,68
Très bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 1,01
Très bon
Omega 1,27
Très bon
Calmar 0,62
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/01/2025 18,77 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,53 %
Frais maximum
Souscription 6 %
Rachat Néant
Gestion 1,34 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,8 %
Frais de transaction 0,2 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
2,01%
22,72%
34,60%
9,67%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
1,44%
36,00%
60,14%
16,51%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
2,51%
27,13%
39,55%
9,45%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ostrum SRI Gbl MinVol Equity RE/A EUR
0,98%
12,09%
12,09%
9,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher UBS Global Defensive Sust USD K-B-acc
2,51%
27,13%
39,55%
9,45%
ETF iShares MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc
2,32%
26,61%
39,34%
13,11%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
3,06%
18,05%
24,13%
14,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.