Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,40 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 4,08 % 2,18 %
Perf. 1er janvier 17,46 % 10,63 %
Perf. 1 an 26,44 % 16,48 %
Perf. 3 ans 42,40 % 14,38 %
Perf. 5 ans 92,10 % 54,39 %
Perf. 8 ans 160,25 % 102,49 %
Perf. 10 ans 204,70 % 125,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 19,46 % 14,18 %
Perf. 2022 -10,76 % -16,37 %
Perf. 2021 36,87 % 23,30 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 12,51 % 4,98 %
Volatilité 12,78 % 11,73 %
Sharpe 0,86 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 879 / 1962 2
3 mois 847 / 1873 2
6 mois 338 / 1847 1
YTD 237 / 1860 1
1 an 165 / 1778 1
3 ans 38 / 1380 1
5 ans 44 / 966 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,78 %
Bon
Perte max -14,31 %
Très bon
DSR 8,44 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Moyen
VAR 95 -3,15 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,86
Très bon
Ratio d'info. 0,88
Bon
Sortino 1,31
Très bon
Omega 1,34
Très bon
Calmar 0,76
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 740,33 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,87 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat 0 %
Gestion 0,275 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,41 %
Frais de gestion PRIIPS 0,41 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
17,46%
26,44%
42,40%
12,78%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
26,43%
36,02%
53,24%
15,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Global Equity Income A Acc USD
8,65%
19,93%
39,84%
12,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BlackRock Systemt ESG Wrld Eq A2 USD Acc
17,76%
27,96%
38,23%
12,55%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
15,43%
22,46%
36,36%
13,26%
ETF Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D -
5,40%
-
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
14,90%
20,83%
20,91%
14,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.