Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- FIL Fund Management Limited
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Europe (N) + MSCI Emerging Markets (N) + MSCI World ex Europe (N)
- Catégorie Quantalys
- Fonds à horizon euro
- Indice de réf. Quantalys
- 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU
- Gérant
- Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
17/10/2024
23,01 EUR
17/10/2024
Performance
| Perf. 17/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,74 % | 0,11 % |
| Perf. 4 semaines | 4,45 % | 1,22 % |
| Perf. 1er janvier | 19,60 % | 6,99 % |
| Perf. 1 an | 24,37 % | 12,86 % |
| Perf. 3 ans | 17,26 % | 2,72 % |
| Perf. 5 ans | 48,34 % | 12,17 % |
| Perf. 8 ans | 82,49 % | 25,29 % |
| Perf. 10 ans | 119,48 % | 42,96 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 12,40 % | 7,38 % |
| Perf. 2022 | -14,97 % | -11,49 % |
| Perf. 2021 | 22,02 % | 6,09 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,24 % | 0,95 % |
| Volatilité | 12,26 % | 5,63 % |
| Sharpe | 0,27 | -0,18 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 223 / 347 | 3 | |
| 3 mois | 300 / 346 | 4 | |
| 6 mois | 30 / 340 | 1 | |
| YTD | 3 / 336 | 1 | |
| 1 an | 12 / 331 | 1 | |
| 3 ans | 14 / 279 | 1 | |
| 5 ans | 15 / 169 | 1 | |
| 8 ans | 9 / 83 | 1 | |
| 10 ans | 8 / 68 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,26 % | Très mauvais | |
| Perte max | -17,70 % | Mauvais | |
| DSR | 8,75 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,91 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,06 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,40 | Moyen | |
| Sortino | 0,37 | Très bon | |
| Omega | 1,13 | Très bon | |
| Calmar | 0,18 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 17/10/2024 | 9,64 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 9,64 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3,5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,94 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,94 % |
| Frais de transaction | 0,59 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Fidelity Target™ 2050 Fund A EUR | - |
19,60%
|
24,37%
|
17,26%
|
12,26% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Atout Horizon C EUR C | - |
7,15%
|
15,39%
|
2,51%
|
9,43% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Natixis Horizon 2060-2064 R | - |
10,75%
|
19,35%
|
8,89%
|
12,11% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Avenir Retraite 2050-2054 I (C) | - |
11,29%
|
19,98%
|
11,56%
|
12,14% | ||
| Fonds le plus consulté | Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc | - |
19,73%
|
24,53%
|
16,68%
|
11,93% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.