Historique base 100 du 19/10/2021 au 18/10/2024

SISF US Small&Mid Cap Eq C Acc H
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 18/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,02 % -0,34 %
Perf. 4 semaines 1,84 % 4,81 %
Perf. 1er janvier 10,24 % 13,66 %
Perf. 1 an 23,21 % 24,74 %
Perf. 3 ans 4,11 % 8,53 %
Perf. 5 ans 36,04 % 67,21 %
Perf. 8 ans 61,88 % 127,96 %
Perf. 10 ans 98,17 % 210,74 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,37 % 11,87 %
Perf. 2022 -16,07 % -17,33 %
Perf. 2021 20,13 % 27,20 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 1,29 % 2,24 %
Volatilité 17,20 % 17,69 %
Sharpe -0,04 0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 94 3
3 mois 62 / 93 3
6 mois 54 / 83 3
YTD 49 / 82 3
1 an 57 / 82 3
3 ans 26 / 75 2
5 ans 45 / 57 4
8 ans 37 / 42 4
10 ans 28 / 36 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,20 %
Très bon
Perte max -24,78 %
Très bon
DSR 12,43 %
Très bon
Beta baiss. 0,65
Très bon
VAR 95 -3,92 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,04
Bon
Ratio d'info. -0,27
Moyen
Sortino -0,06
Bon
Omega 1,03
Très bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/10/2024 12,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,28 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,85 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,16 %
Frais de gestion PRIIPS 1,17 %
Frais de transaction 0,34 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
SISF US Small&Mid Cap Eq C Acc H
10,24%
23,21%
4,11%
17,20%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
14,43%
27,20%
32,86%
19,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc
15,26%
21,26%
30,82%
15,71%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
12,79%
25,18%
13,99%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc
15,26%
21,26%
30,82%
15,71%
ETF Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
15,24%
26,84%
10,74%
19,73%
Fonds le plus consulté Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
15,72%
27,57%
11,48%
19,84%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.