Perf. 02/03/2021 | Fonds | Catégorie |
Perf. veille | 0,88 % | 0,40 % |
Perf. 4 semaines | 1,03 % | 0,60 % |
Perf. 1er janvier | 5,68 % | 3,92 % |
Perf. 1 an | 19,05 % | 6,35 % |
Perf. 3 ans | 42,66 % | 20,63 % |
Perf. 5 ans | 56,27 % | 26,47 % |
Perf. 8 ans | - | 47,68 % |
Perf. 10 ans | - | 60,08 % |
Perf. annuelles | ||
Perf. 2020 | 9,94 % | -0,03 % |
Perf. 2019 | 21,06 % | 15,49 % |
Perf. 2018 | -1,20 % | -2,51 % |
Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
Perf. annualisée | 10,61 % | 4,89 % |
Volatilité | 13,15 % | 8,97 % |
Sharpe | 0,84 | 0,59 |
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Marchés | Classement |
Très haussier | ||
Haussier | ||
Neutre | ||
Baissier | ||
Très baissier |
Rang | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mois | 26 / 107 | 1 | |
3 mois | 23 / 107 | 1 | |
6 mois | 12 / 107 | 1 | |
YTD | 26 / 107 | 1 | |
1 an | 15 / 98 | 1 | |
3 ans | 3 / 65 | 1 | |
5 ans | 3 / 43 | 1 | |
8 ans | - | - | |
10 ans | - | - |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Volatilité | 13,15 % | Très mauvais | |
Perte max | -26,41 % | Très mauvais | |
DSR | 9,97 % | Très mauvais | |
Beta baiss. | 1,43 | Très mauvais | |
VAR 95 | -2,34 % | Mauvais |
valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,84 | Très bon | |
Ratio d'info. | 0,33 | Moyen | |
Sortino | 1,11 | Très bon | |
Omega | 1,42 | Très bon | |
Calmar | 0,42 | Très bon |
Type | SICAV |
Capi/Distri | Distribution |
Part couverte | Non |
Fonds de fonds | Non |
Eligible PEA | Non |
Eligible PEA PME | Non |
Actif de la part en EUR au 02/03/2021 | 81,98 M€ |
Variation de l'actif 3 mois | 5,45 % |
Frais maximum | |
Souscription | 5 % |
Rachat | 0 % |
Gestion | 2,25 % |
Surperformance | Néant |
Courants | 2,29171 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
AGIF Income & Growth CM USD Dis |
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5,68%
|
19,05%
|
42,66%
|
13,15% | |||
Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
![]() |
7,74%
|
34,04%
|
59,20%
|
15,32% | ||
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | UBAM Multifunds Allocation 70 AC |
![]() |
2,48%
|
3,59%
|
18,38%
|
13,32% | ||
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | M&G Lux Emerg Mkt Inc Opp Fd A USD Acc |
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4,76%
|
2,65%
|
13,56%
|
13,12% | ||
ETF | SPDR Morningstar MA Glob Infrast USD Dis |
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0,22%
|
-1,74%
|
20,43%
|
11,50% | ||
Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
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4,13%
|
29,07%
|
34,09%
|
14,33% |