Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Sapienta Global Strategies C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,08 % -0,12 %
Perf. 1er janvier 7,93 % 7,74 %
Perf. 1 an 11,19 % 11,65 %
Perf. 3 ans -0,59 % 1,48 %
Perf. 5 ans 11,77 % 17,74 %
Perf. 8 ans 23,40 % 30,37 %
Perf. 10 ans 29,66 % 38,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,75 % 7,67 %
Perf. 2022 -11,21 % -11,85 %
Perf. 2021 7,40 % 9,91 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,11 % 0,72 %
Volatilité 6,56 % 6,32 %
Sharpe -0,30 -0,22

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 827 / 1829 2
3 mois 132 / 1823 1
6 mois 741 / 1802 2
YTD 600 / 1754 2
1 an 851 / 1739 2
3 ans 873 / 1479 3
5 ans 727 / 1174 3
8 ans 416 / 726 3
10 ans 343 / 604 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,56 %
Bon
Perte max -13,81 %
Bon
DSR 4,93 %
Bon
Beta baiss. 0,59
Bon
VAR 95 -1,57 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,30
Mauvais
Ratio d'info. -0,49
Moyen
Sortino -0,40
Mauvais
Omega 0,92
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 86,60 M€
Variation de l'actif 3 mois 166,51 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance 0,54 %
Frais courants 3,11 %
Frais de gestion PRIIPS 3,01 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sapienta Global Strategies C
7,93%
11,19%
-0,59%
6,56%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,32%
24,60%
32,40%
11,97%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FDC Patrimoine
5,19%
8,99%
10,79%
6,72%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Capelan Sustainable Fund
8,57%
13,96%
4,54%
6,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Hugo Swiss Life AM I
9,39%
14,49%
5,51%
6,41%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
18,08%
23,05%
19,61%
13,54%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.