Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Julius Baer Fix Inc IG Corp (USD) B
Oblig. Monde Secteur Privé
ICE BofA Global Corporate Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 1,54 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 7,68 % 5,63 %
Perf. 1 an 10,55 % 9,64 %
Perf. 3 ans 5,01 % 0,88 %
Perf. 5 ans 8,37 % 5,56 %
Perf. 8 ans 17,04 % 14,19 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,45 % 6,10 %
Perf. 2022 -4,41 % -9,64 %
Perf. 2021 6,86 % 3,78 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 1,72 % 0,39 %
Volatilité 6,82 % 4,67 %
Sharpe -0,05 -0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 62 / 153 2
3 mois 137 / 153 4
6 mois 134 / 151 4
YTD 74 / 150 2
1 an 117 / 149 4
3 ans 26 / 127 1
5 ans 36 / 100 2
8 ans 25 / 57 2
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,82 %
Moyen
Perte max -11,22 %
Bon
DSR 4,74 %
Bon
Beta baiss. 0,77
Moyen
VAR 95 -1,62 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,05
Bon
Ratio d'info. 0,42
Moyen
Sortino -0,08
Bon
Omega 1,01
Bon
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 303,97 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,27 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,92 %
Frais de gestion PRIIPS 0,9 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Julius Baer Fix Inc IG Corp (USD) B
7,68%
10,55%
5,01%
6,82%
Meilleur fonds – meilleure notation NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD
12,65%
13,06%
24,75%
7,17%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF Flexible Credit A Acc USD
11,60%
15,61%
14,33%
6,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LO Selection TargetNetZero USD Cdt Bd PA
7,91%
10,68%
4,29%
7,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C
6,66%
10,98%
-0,15%
6,76%
ETF HGFI Global Corporate Bd Idx BH USD Acc -
-
0,86%
13,65%
-
Fonds le plus consulté IVO Em Mkt Corporate Debt EUR-R
10,04%
14,74%
6,35%
6,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Secteur Privé est : ICE BofA Global Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Corporate Index.