Fiche d'identité
- Société
- Ofi Invest Asset Management
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 80% CAC Small 90 (cours de clôture, dividendes réinvestis) + 20% €STER (cours de clôture, coupons réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI France Small Cap NR
- Gérant
- Xavier Laurent, Frédéric Tassin
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
21/11/2024
132,45 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,82 % | -0,23 % |
| Perf. 4 semaines | -3,82 % | -4,54 % |
| Perf. 1er janvier | -18,72 % | -8,97 % |
| Perf. 1 an | -13,93 % | -2,35 % |
| Perf. 3 ans | -23,93 % | -20,96 % |
| Perf. 5 ans | 7,79 % | 10,06 % |
| Perf. 8 ans | 6,57 % | 21,44 % |
| Perf. 10 ans | 36,13 % | 64,04 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | -0,60 % | 1,08 % |
| Perf. 2022 | -9,98 % | -15,29 % |
| Perf. 2021 | 12,96 % | 21,06 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | -7,91 % | -6,41 % |
| Volatilité | 13,16 % | 14,56 % |
| Sharpe | -0,76 | -0,58 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 39 / 68 | 3 | |
| 3 mois | 57 / 68 | 4 | |
| 6 mois | 60 / 68 | 4 | |
| YTD | 65 / 68 | 4 | |
| 1 an | 66 / 67 | 4 | |
| 3 ans | 43 / 64 | 3 | |
| 5 ans | 28 / 59 | 2 | |
| 8 ans | 36 / 51 | 3 | |
| 10 ans | 39 / 48 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,16 % | Très bon | |
| Perte max | -25,58 % | Bon | |
| DSR | 10,69 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,61 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,17 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,76 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,05 | Moyen | |
| Sortino | -0,94 | Mauvais | |
| Omega | 0,77 | Mauvais | |
| Calmar | -0,38 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/11/2024 | 77,54 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -9,13 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,95 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 0,92 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 0,89 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Afer-Flore |
|
-18,72%
|
-13,93%
|
-23,93%
|
13,16% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Independance France Small & Mid A (C) |
|
-2,13%
|
6,75%
|
1,85%
|
16,67% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | France Développement I2 |
|
-5,58%
|
0,94%
|
2,66%
|
13,43% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | France Développement I2 |
|
-5,58%
|
0,94%
|
2,66%
|
13,43% | ||
| Fonds le plus consulté | Independance France Small & Mid A (C) |
|
-2,13%
|
6,75%
|
1,85%
|
16,67% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.