Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 I
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 0,52 % 0,92 %
Perf. 1er janvier 1,91 % 1,54 %
Perf. 1 an 4,64 % 6,16 %
Perf. 3 ans 1,60 % -5,69 %
Perf. 5 ans 1,38 % -3,15 %
Perf. 8 ans 2,70 % 1,18 %
Perf. 10 ans 5,34 % 6,04 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,62 % 7,23 %
Perf. 2022 -4,42 % -12,42 %
Perf. 2021 -0,34 % -0,84 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 0,42 % -2,09 %
Volatilité 1,54 % 4,11 %
Sharpe -0,78 -0,90

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 192 / 355 3
3 mois 26 / 332 1
6 mois 43 / 323 1
YTD 43 / 323 1
1 an 268 / 321 4
3 ans 25 / 269 1
5 ans 29 / 234 1
8 ans 40 / 159 1
10 ans 59 / 137 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 1,54 %
Très bon
Perte max -5,84 %
Très bon
DSR 1,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,35
Très bon
VAR 95 -0,34 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,78
Bon
Ratio d'info. 0,79
Bon
Sortino -1,00
Bon
Omega 0,73
Moyen
Calmar -0,20
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/07/2024 155,45 K€
Variation de l'actif 3 mois 1,22 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance 20 %
Frais courants 0,22 %
Frais de gestion PRIIPS 0,16 %
Frais de transaction 0,63 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro 1-3 I
1,91%
4,64%
1,60%
1,54%
Meilleur fonds – meilleure notation Dôm Obligations Crédit P
2,03%
7,99%
0,32%
5,98%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR Blmbrg 03 Y Er Crp Bd UCITS ETF EUR
0,76%
2,69%
-0,78%
1,59%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Euro Credit Short Duration NC
2,29%
5,65%
1,67%
1,80%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Crédit Euro (IG) 1-3
1,76%
5,07%
2,11%
1,76%
ETF Xtrackers II EUR CBSD ISR ETF 1C HKD -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
6,04%
12,78%
1,56%
4,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.