Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 09/10/2018 au 08/10/2021

Moneta Micro Entreprises C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap

Performance

Perf. 08/10/2021 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,43 % -0,05 %
Perf. 4 semaines -3,21 % -3,08 %
Perf. 1er janvier 14,01 % 13,68 %
Perf. 1 an 40,76 % 28,71 %
Perf. 3 ans 50,27 % 25,81 %
Perf. 5 ans 86,68 % 44,87 %
Perf. 8 ans 199,94 % 120,25 %
Perf. 10 ans 395,52 % 207,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2020 21,06 % 9,73 %
Perf. 2019 26,78 % 20,93 %
Perf. 2018 -18,11 % -24,38 %
Données 3 ans au 30/09/2021
Perf. annualisée 14,21 % 6,83 %
Volatilité 20,88 % 19,50 %
Sharpe 0,70 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2021

Rang Quartile
1 mois 37 / 76 2
3 mois 32 / 76 2
6 mois 31 / 76 2
YTD 36 / 76 2
1 an 12 / 75 1
3 ans 3 / 74 1
5 ans 2 / 67 1
8 ans 3 / 53 1
10 ans 2 / 47 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 20,88 %
Moyen
Perte max -35,40 %
Bon
DSR 16,21 %
Moyen
Beta baiss. 0,84
Mauvais
VAR 95 -4,62 %
Mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,70
Très bon
Ratio d'info. 1,32
Très bon
Sortino 0,90
Très bon
Omega 1,41
Très bon
Calmar 0,42
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 08/10/2021 429,75 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,04 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Oui
Courants 1,8 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Micro Entreprises C
14,01%
40,76%
50,27%
20,88%
Meilleur fonds – meilleure notation Cogefi Chrysalide P
8,84%
29,04%
76,21%
20,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Cogefi Chrysalide P
8,84%
29,04%
76,21%
20,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
6,63%
13,38%
20,67%
19,85%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Palatine France Mid Cap C
11,55%
21,22%
19,62%
19,91%
ETF Lyxor CAC MID 60 (DR) ETF Dis EUR
15,07%
28,00%
22,36%
22,29%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Avenir CR-EUR
14,35%
23,73%
37,62%
21,20%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2021. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.