Part fermée à la souscription et au rachat

Historique base 100 du 14/12/2021 au 13/12/2024

Moneta Micro Entreprises C
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 13/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,93 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 1,30 % -0,49 %
Perf. 1er janvier 1,51 % -8,08 %
Perf. 1 an 6,79 % -3,47 %
Perf. 3 ans 7,33 % -18,74 %
Perf. 5 ans 52,81 % 8,89 %
Perf. 8 ans 93,28 % 17,77 %
Perf. 10 ans 180,13 % 65,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,45 % 0,95 %
Perf. 2022 -8,06 % -15,27 %
Perf. 2021 19,45 % 21,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 2,58 % -6,54 %
Volatilité 14,98 % 14,44 %
Sharpe 0,03 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 69 1
3 mois 13 / 69 1
6 mois 9 / 69 1
YTD 7 / 69 1
1 an 4 / 68 1
3 ans 2 / 66 1
5 ans 1 / 60 1
8 ans 1 / 52 1
10 ans 1 / 49 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,98 %
Bon
Perte max -15,26 %
Très bon
DSR 10,97 %
Très bon
Beta baiss. 0,72
Bon
VAR 95 -3,07 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Très bon
Ratio d'info. 1,25
Très bon
Sortino 0,04
Très bon
Omega 1,04
Très bon
Calmar 0,02
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/12/2024 446,70 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,09 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,8 %
Surperformance 0,26 %
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,72 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Moneta Micro Entreprises C
1,51%
6,79%
7,33%
14,98%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Montbleu Sherpa C
-6,93%
-6,43%
-11,59%
14,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-6,05%
-5,60%
-14,10%
17,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher ES Ofi Invest Actions PME-ETI C
2,04%
6,16%
-27,80%
14,36%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.