Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Theam Quant Eq US Guru C USD Dis
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,54 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 5,29 % 4,86 %
Perf. 1er janvier 29,66 % 21,67 %
Perf. 1 an 34,22 % 28,37 %
Perf. 3 ans 42,46 % 30,82 %
Perf. 5 ans 74,35 % 90,63 %
Perf. 8 ans 122,84 % 166,49 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,38 % 19,21 %
Perf. 2022 -10,99 % -15,88 %
Perf. 2021 32,25 % 33,36 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 11,77 % 8,99 %
Volatilité 17,06 % 14,39 %
Sharpe 0,57 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 379 / 558 3
3 mois 156 / 552 2
6 mois 185 / 539 2
YTD 13 / 527 1
1 an 57 / 515 1
3 ans 95 / 436 1
5 ans 286 / 347 4
8 ans 227 / 257 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,06 %
Mauvais
Perte max -17,58 %
Bon
DSR 11,73 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,99
Moyen
VAR 95 -4,06 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino 0,83
Bon
Omega 1,24
Bon
Calmar 0,55
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 470,12 K€
Variation de l'actif 3 mois 5,79 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,66 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Theam Quant Eq US Guru C USD Dis
29,66%
34,22%
42,46%
17,06%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
25,91%
32,31%
44,12%
16,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
29,96%
33,76%
61,33%
17,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
26,19%
33,08%
43,17%
16,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
29,96%
33,76%
61,33%
17,21%
ETF iShares MSCI $ Mid-Cap Equal Weight JPY
17,30%
25,93%
20,56%
17,23%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
31,80%
39,12%
54,96%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.