Fiche d'identité
- Société
- KBA Consulting
- Société déléguée
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible USD
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
- Gérant
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
- ESG
- Non
Valeur liquidative
01/03/2021
182,49 USD
= 151,41 EUR
01/03/2021
Performance
| Perf. 01/03/2021 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 2,09 % | 1,28 % |
| Perf. 4 semaines | 2,93 % | 1,20 % |
| Perf. 1er janvier | 7,74 % | 3,51 % |
| Perf. 1 an | 34,04 % | 5,83 % |
| Perf. 3 ans | 59,20 % | 18,53 % |
| Perf. 5 ans | 83,16 % | 26,75 % |
| Perf. 8 ans | - | 47,08 % |
| Perf. 10 ans | - | 59,43 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2020 | 23,06 % | -0,03 % |
| Perf. 2019 | 24,59 % | 15,49 % |
| Perf. 2018 | -4,90 % | -2,51 % |
| Données 3 ans au 31/01/2021 | ||
| Perf. annualisée | 14,72 % | 4,89 % |
| Volatilité | 15,32 % | 8,97 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,59 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2021
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 13 / 107 | 1 | |
| 3 mois | 3 / 107 | 1 | |
| 6 mois | 3 / 107 | 1 | |
| YTD | 13 / 107 | 1 | |
| 1 an | 1 / 98 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 65 | 1 | |
| 5 ans | 1 / 43 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,32 % | Très mauvais | |
| Perte max | -27,54 % | Très mauvais | |
| DSR | 10,78 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,55 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,04 % | Très mauvais | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,85 | Bon | |
| Sortino | 1,40 | Très bon | |
| Omega | 1,51 | Très bon | |
| Calmar | 0,55 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | OEIC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 01/03/2021 | 63,21 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 16,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 6 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,76 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
7,74%
|
34,04%
|
59,20%
|
15,32% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | NC Strategy Ptf UCITS Fd USD Ord Acc |
|
7,74%
|
34,04%
|
59,20%
|
15,32% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
7,61%
|
14,97%
|
15,59%
|
14,99% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
7,61%
|
14,97%
|
15,59%
|
14,99% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-1,31%
|
-3,47%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | AGIF Income & Growth A (H2-EUR) Dis |
|
4,13%
|
29,07%
|
34,09%
|
14,33% | ||
| Fonds partenaire | Monocle Fund A EUR Acc |
|
0,30%
|
6,44%
|
12,23%
|
9,39% | ||
|
avec
|
||||||||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2021. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.