Fiche d'identité
- Société
- La Financière De L'Echiquier
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Actions internationales
- Indice de référence
- MSCI EMU converti en euros dividendes nets reinvesti (posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Pierre Coiffet, Yann Giordmaina
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
18/06/2025
31,08 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,13 % | -0,39 % |
| Perf. 4 semaines | -2,66 % | -2,66 % |
| Perf. 1er janvier | 18,94 % | 8,95 % |
| Perf. 1 an | 19,49 % | 7,59 % |
| Perf. 3 ans | 45,78 % | 41,86 % |
| Perf. 5 ans | 59,06 % | 57,97 % |
| Perf. 8 ans | 21,83 % | 50,89 % |
| Perf. 10 ans | 37,10 % | 69,26 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 5,15 % | 6,24 % |
| Perf. 2023 | 11,79 % | 16,15 % |
| Perf. 2022 | -7,80 % | -13,71 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 11,19 % | 9,61 % |
| Volatilité | 13,77 % | 14,32 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,48 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 52 / 402 | 1 | |
| 3 mois | 27 / 401 | 1 | |
| 6 mois | 10 / 399 | 1 | |
| YTD | 11 / 400 | 1 | |
| 1 an | 11 / 396 | 1 | |
| 3 ans | 129 / 374 | 2 | |
| 5 ans | 179 / 347 | 3 | |
| 8 ans | 250 / 284 | 4 | |
| 10 ans | 214 / 248 | 4 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,77 % | Très bon | |
| Perte max | -15,76 % | Moyen | |
| DSR | 9,94 % | Très bon | |
| Beta baiss. | 0,89 | Bon | |
| VAR 95 | -3,08 % | Très bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Bon | |
| Ratio d'info. | -0,27 | Moyen | |
| Sortino | 0,85 | Bon | |
| Omega | 1,27 | Bon | |
| Calmar | 0,52 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/06/2025 | 63,04 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,44 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3,5 % |
| Rachat | 1 % |
| Gestion | 2,39 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 2,28 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,99 % |
| Frais de transaction | 0,48 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Tocqueville Dividende C |
|
18,94%
|
19,49%
|
45,78%
|
13,77% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Choix Responsable Audace |
|
9,40%
|
7,47%
|
56,96%
|
16,75% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Hugau Rendement Responsable C |
|
22,16%
|
16,62%
|
58,16%
|
14,35% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Asset MM SICAV Amazone Euro Fund Cap |
|
6,53%
|
9,02%
|
44,16%
|
14,03% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | EdR SICAV Euro Sustainable Equ A EUR |
|
6,87%
|
4,83%
|
32,98%
|
14,09% | ||
| ETF | Amundi Idx Sol Pri EuZo UCITS ETF DR Acc |
|
11,84%
|
12,01%
|
58,96%
|
15,48% | ||
| Fonds le plus consulté | EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc |
|
9,93%
|
10,15%
|
66,98%
|
16,31% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.