Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Montségur Dividendes C
Act. Europe
MSCI Europe NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,19 % -1,27 %
Perf. 4 semaines -0,78 % 1,05 %
Perf. 1er janvier 9,36 % 5,40 %
Perf. 1 an 9,67 % 5,91 %
Perf. 3 ans 11,43 % 5,82 %
Perf. 5 ans 14,08 % 27,20 %
Perf. 8 ans 32,26 % 52,67 %
Perf. 10 ans 45,33 % 71,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,70 % 13,61 %
Perf. 2022 -12,94 % -14,13 %
Perf. 2021 18,05 % 22,28 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,07 % 2,57 %
Volatilité 14,97 % 13,11 %
Sharpe 0,19 0,03

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 716 / 789 4
3 mois 534 / 787 3
6 mois 387 / 783 2
YTD 92 / 767 1
1 an 66 / 765 1
3 ans 227 / 702 2
5 ans 472 / 602 4
8 ans 356 / 454 4
10 ans 296 / 386 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,97 %
Mauvais
Perte max -24,36 %
Mauvais
DSR 10,93 %
Mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -3,26 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Bon
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,26
Bon
Omega 1,09
Bon
Calmar 0,12
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 16,05 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,15 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 2,4 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,92 %
Frais de gestion PRIIPS 2,59 %
Frais de transaction 0,7 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Montségur Dividendes C
9,36%
9,67%
11,43%
14,97%
Meilleur fonds – meilleure notation Wellington IE Strateg EU Equity EUR D
16,89%
17,24%
32,04%
13,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Brandes European Value Fund A EUR
15,69%
16,86%
40,71%
14,42%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation LBPAM ISR Actions Euromonde I
10,95%
10,76%
17,83%
14,87%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Europe ex-UK Index (IE) EUR Acc
7,57%
7,75%
14,69%
14,57%
ETF Amundi IS MSCI Euro ESG Brod CTB UE DR€D
9,64%
10,13%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Renaissance Europe C
1,28%
1,29%
0,84%
17,70%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe est : MSCI Europe NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe NR.