Historique base 100 du 23/11/2021 au 22/11/2024

FTGF ClearBridge US Value A USD Acc
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,74 % 2,05 %
Perf. 4 semaines 9,00 % 7,57 %
Perf. 1er janvier 29,82 % 25,46 %
Perf. 1 an 37,00 % 32,08 %
Perf. 3 ans 42,88 % 33,56 %
Perf. 5 ans 101,18 % 73,68 %
Perf. 8 ans 128,38 % 111,21 %
Perf. 10 ans 176,56 % 165,96 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,66 % 7,50 %
Perf. 2022 -2,29 % -2,47 %
Perf. 2021 36,34 % 34,94 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,32 % 8,54 %
Volatilité 16,00 % 12,68 %
Sharpe 0,51 0,51

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 17 / 67 1
3 mois 1 / 67 1
6 mois 31 / 67 2
YTD 16 / 65 1
1 an 15 / 65 1
3 ans 18 / 55 2
5 ans 5 / 48 1
8 ans 11 / 36 2
10 ans 13 / 28 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,00 %
Très mauvais
Perte max -14,88 %
Moyen
DSR 11,09 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,20
Très mauvais
VAR 95 -3,84 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,51
Moyen
Ratio d'info. 0,16
Moyen
Sortino 0,74
Moyen
Omega 1,24
Moyen
Calmar 0,54
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/11/2024 112,12 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,46 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,79 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,43 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
FTGF ClearBridge US Value A USD Acc
29,82%
37,00%
42,88%
16,00%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
26,96%
31,51%
51,17%
13,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SSgA US Value Spotlight Fund I USD
25,42%
34,03%
46,25%
15,63%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA US Value Spotlight Fund I USD
25,42%
34,03%
46,25%
15,63%
ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
20,05%
29,10%
24,29%
15,93%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
9,08%
15,70%
35,79%
17,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.