Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Ofi Invest ESG Ming R
Act. Grande Chine
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,25 % 0,52 %
Perf. 4 semaines 0,67 % 0,75 %
Perf. 1er janvier 24,71 % 16,57 %
Perf. 1 an 27,95 % 18,06 %
Perf. 3 ans -21,99 % -23,12 %
Perf. 5 ans -8,15 % -4,76 %
Perf. 8 ans 19,28 % 35,14 %
Perf. 10 ans 40,81 % 56,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -21,73 % -17,68 %
Perf. 2022 -20,95 % -20,49 %
Perf. 2021 -5,12 % -2,93 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -9,85 % -9,83 %
Volatilité 23,04 % 21,65 %
Sharpe -0,52 -0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 18 / 48 2
3 mois 28 / 47 3
6 mois 14 / 47 2
YTD 5 / 47 1
1 an 5 / 47 1
3 ans 20 / 45 2
5 ans 18 / 43 2
8 ans 15 / 28 3
10 ans 13 / 26 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 23,04 %
Bon
Perte max -44,34 %
Moyen
DSR 15,47 %
Bon
Beta baiss. 0,96
Moyen
VAR 95 -5,06 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,52
Moyen
Ratio d'info. -0,91
Mauvais
Sortino -0,78
Moyen
Omega 0,85
Moyen
Calmar -0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 14,90 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,32 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 1 %
Gestion 1,7 %
Surperformance 0,57 %
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS 1,79 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Ming R
24,71%
27,95%
-21,99%
23,04%
Meilleur fonds – meilleure notation PineBridge Greater China Equity Fund A
26,07%
29,52%
8,33%
19,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD
13,81%
15,28%
-11,78%
24,15%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD
13,81%
15,28%
-11,78%
24,15%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
4,36%
6,85%
-14,14%
21,30%
Fonds le plus consulté SISF Greater China A Acc EUR
12,66%
14,31%
-17,14%
23,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Grande Chine est : MSCI Golden Dragon NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Golden Dragon NR.