Fiche d'identité
- Société
- Oddo BHF Asset Management Fran[...]
- Société déléguée
- Métropole Gestion
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- MSCI EMU Value NR EUR
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU Value NR
- Gérant
- Isabel Levy, Ingrid Trawinski, Cédric Héreng, Fredrik Berenholt, Jérémy Gaudichon, Markus Maus, Thibault Moureu
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/01/2025
444,48 EUR
30/01/2025
Performance
| Perf. 30/01/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,09 % | 0,79 % |
| Perf. 4 semaines | 7,15 % | 5,78 % |
| Perf. 1er janvier | 7,11 % | 6,15 % |
| Perf. 1 an | 13,02 % | 10,93 % |
| Perf. 3 ans | 22,28 % | 21,89 % |
| Perf. 5 ans | 45,59 % | 41,60 % |
| Perf. 8 ans | 43,42 % | 47,60 % |
| Perf. 10 ans | 44,79 % | 60,98 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 6,04 % | 5,46 % |
| Perf. 2023 | 18,82 % | 19,04 % |
| Perf. 2022 | -7,54 % | -8,49 % |
| Données 3 ans au 31/12/2024 | ||
| Perf. annualisée | 5,22 % | 4,73 % |
| Volatilité | 18,19 % | 15,33 % |
| Sharpe | 0,16 | 0,16 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/12/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2 / 14 | 1 | |
| 3 mois | 12 / 14 | 4 | |
| 6 mois | 12 / 14 | 4 | |
| YTD | 10 / 14 | 3 | |
| 1 an | 10 / 14 | 3 | |
| 3 ans | 6 / 14 | 2 | |
| 5 ans | 5 / 11 | 2 | |
| 8 ans | 8 / 10 | 3 | |
| 10 ans | 6 / 9 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 18,19 % | Très mauvais | |
| Perte max | -27,53 % | Très mauvais | |
| DSR | 13,75 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,09 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,19 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,24 | Moyen | |
| Sortino | 0,21 | Moyen | |
| Omega | 1,09 | Moyen | |
| Calmar | 0,10 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/01/2025 | 71,78 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 4,42 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 4 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,49 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,65 % |
| Frais de transaction | 0,27 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR |
|
7,11%
|
13,02%
|
22,28%
|
18,19% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | SSgA Eurozone Value Spotlight Fund P EUR |
|
6,91%
|
14,04%
|
36,62%
|
14,69% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | R-co Conviction Equity Value Euro F EUR |
|
5,78%
|
7,85%
|
14,73%
|
17,48% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
6,61%
|
14,02%
|
26,26%
|
16,37% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | R-co Conviction Equity Value Euro F EUR |
|
5,78%
|
7,85%
|
14,73%
|
17,48% | ||
| ETF | BNPP Easy Low Cb 100 Eur PAB ETF Clc Acc |
|
6,61%
|
14,02%
|
26,26%
|
16,37% | ||
| Fonds le plus consulté | SICAV Echiquier Value Euro A |
|
3,29%
|
-5,71%
|
6,78%
|
13,78% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro Value est : MSCI EMU Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU Value NR.