Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,09 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 0,59 % 2,18 %
Perf. 1er janvier 11,01 % 10,63 %
Perf. 1 an 37,51 % 16,48 %
Perf. 3 ans 32,32 % 14,38 %
Perf. 5 ans 91,09 % 54,39 %
Perf. 8 ans 161,07 % 102,49 %
Perf. 10 ans 164,22 % 125,45 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 34,03 % 14,18 %
Perf. 2022 -24,29 % -16,37 %
Perf. 2021 53,10 % 23,30 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 10,74 % 4,98 %
Volatilité 18,85 % 11,73 %
Sharpe 0,49 0,30

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 987 / 1962 3
3 mois 404 / 1873 1
6 mois 179 / 1847 1
YTD 591 / 1860 2
1 an 18 / 1778 1
3 ans 128 / 1380 1
5 ans 25 / 966 1
8 ans 41 / 624 1
10 ans 99 / 493 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,85 %
Très mauvais
Perte max -28,08 %
Très mauvais
DSR 12,99 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -3,84 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,71
Bon
Omega 1,21
Bon
Calmar 0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 723,99 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,66 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,75 %
Frais de gestion PRIIPS 1,08 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares Listd Privt Eq UCITS ETF USD Dis
11,01%
37,51%
32,32%
18,85%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor DJ Global Titans 50 ETF - Dis
26,43%
36,02%
53,24%
15,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
9,10%
34,50%
24,18%
18,34%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation William Blair Global Leaders Sust Zc USD
10,34%
14,95%
8,31%
17,96%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher William Blair Global Leaders Sust Zc USD
10,34%
14,95%
8,31%
17,96%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
14,90%
20,83%
20,91%
14,11%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.