Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

Sogeretraite Actions C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,27 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -1,76 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 9,37 % 15,73 %
Perf. 1 an 14,10 % 21,98 %
Perf. 3 ans 10,13 % 9,64 %
Perf. 5 ans 44,43 % 51,76 %
Perf. 8 ans 85,70 % 93,76 %
Perf. 10 ans 111,19 % 122,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 16,53 % 14,12 %
Perf. 2022 -12,99 % -16,09 %
Perf. 2021 23,96 % 23,19 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,83 % 3,28 %
Volatilité 13,53 % 11,89 %
Sharpe 0,13 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 1784 / 2064 4
3 mois 1434 / 2055 3
6 mois 1746 / 2041 4
YTD 1407 / 1924 3
1 an 1433 / 1895 4
3 ans 747 / 1509 2
5 ans 634 / 1109 3
8 ans 377 / 675 3
10 ans 285 / 538 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,53 %
Moyen
Perte max -20,06 %
Moyen
DSR 9,73 %
Moyen
Beta baiss. 0,79
Bon
VAR 95 -3,11 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,13
Moyen
Ratio d'info. -0,61
Mauvais
Sortino 0,18
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 253,17 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,10 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 1,21 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,66 %
Frais de gestion PRIIPS 1,69 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sogeretraite Actions C
9,37%
14,10%
10,13%
13,53%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
26,40%
33,15%
43,45%
14,07%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
26,40%
33,15%
43,45%
14,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher iShares Dev World Index Flex Acc USD
24,60%
31,26%
30,12%
13,79%
ETF BNPP Easy MSCI Wor SRI S-Sr PAB 5%C Pr$D
16,79%
24,66%
13,44%
14,36%
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,67%
17,08%
6,99%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.