Historique base 100 du 27/07/2021 au 26/07/2024

AGIPI Innovation
FCPR Agréé

Performance

Perf. 26/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,08 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 1,27 % 0,08 %
Perf. 1er janvier 0,51 % 1,55 %
Perf. 1 an -4,79 % 2,27 %
Perf. 3 ans 2,23 % 6,64 %
Perf. 5 ans -1,08 % 7,03 %
Perf. 8 ans 8,42 % 4,84 %
Perf. 10 ans 17,22 % -1,66 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -5,49 % -0,27 %
Perf. 2022 5,37 % 2,99 %
Perf. 2021 1,27 % 5,35 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 0,69 % 2,16 %
Volatilité 3,85 % 1,50 %
Sharpe -0,24 0,36

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 27 / 32 4
3 mois 28 / 32 4
6 mois 32 / 32 4
YTD 32 / 32 4
1 an 28 / 29 4
3 ans 15 / 19 3
5 ans 9 / 10 4
8 ans 1 / 2 1
10 ans 1 / 1 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,85 %
Moyen
Perte max -6,51 %
Très mauvais
DSR 2,28 %
Mauvais
Beta baiss. 0
-
VAR 95 -0,24 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,24
Très mauvais
Ratio d'info. -
-
Sortino -0,41
Mauvais
Omega 0,84
Mauvais
Calmar -0,14
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPR
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/07/2024 112,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 4,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,03 %
Frais de gestion PRIIPS 2,1 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AGIPI Innovation -
0,51%
-4,79%
2,23%
3,85%
Meilleur fonds – meilleure notation AGIPI Innovation -
0,51%
-4,79%
2,23%
3,85%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent FCPR Apeo A -
3,28%
7,52%
9,79%
3,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FCPR Apeo A -
3,28%
7,52%
9,79%
3,26%
Fonds le plus consulté Eurazeo Private Value Europe 3 C -
4,22%
9,16%
24,06%
1,29%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Le comportement et son allocation d'actifs ne sont pas calculés pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie.