Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme I
Monétaire euro
Ester

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,26 % 0,26 %
Perf. 1er janvier 3,57 % 3,32 %
Perf. 1 an 3,99 % 3,82 %
Perf. 3 ans 7,15 % 5,94 %
Perf. 5 ans 6,45 % 4,99 %
Perf. 8 ans 5,68 % 3,89 %
Perf. 10 ans 5,74 % 3,76 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,39 % 3,09 %
Perf. 2022 0,11 % -0,45 %
Perf. 2021 -0,42 % -0,53 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,25 % 1,85 %
Volatilité 0,26 % 0,30 %
Sharpe 0,61 -0,79

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 74 / 246 2
3 mois 66 / 246 2
6 mois 65 / 242 2
YTD 38 / 237 1
1 an 55 / 236 1
3 ans 24 / 223 1
5 ans 26 / 212 1
8 ans 24 / 173 1
10 ans 27 / 162 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,26 %
Bon
Perte max -0,33 %
Très bon
DSR 0,03 %
Bon
Beta baiss. 1,11
Mauvais
VAR 95 -0,01 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,61
Très bon
Ratio d'info. 2,78
Très bon
Sortino 4,94
Très bon
Omega 3,67
Très bon
Calmar 0,47
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/11/2024 347,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,80 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 1 %
Gestion 0,15 %
Surperformance 0,03 %
Frais courants 0,02 %
Frais de gestion PRIIPS 0,14 %
Frais de transaction 0,02 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Monétaire Court Terme I
3,57%
3,99%
7,15%
0,26%
Meilleur fonds – meilleure notation Lyxor Smart Overnight Return - ETF C-$ €
11,54%
10,37%
22,61%
7,58%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM PEA Sérénité RC
3,94%
4,47%
8,15%
0,27%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Trésorerie i
3,64%
4,08%
7,32%
0,26%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Regard Monetaire H
3,57%
4,00%
7,09%
0,26%
ETF Lyxor Smart Overnight Return IU
11,56%
10,81%
22,17%
7,55%
Fonds le plus consulté AXA Court Terme AC
3,48%
3,91%
6,85%
0,26%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire euro est : Ester. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Ester.