Historique base 100 du 25/09/2021 au 24/09/2024

Novepargne Amérique A
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 2,05 % 2,09 %
Perf. 1er janvier 22,30 % 16,46 %
Perf. 1 an 28,61 % 24,94 %
Perf. 3 ans 36,16 % 26,71 %
Perf. 5 ans 93,27 % 81,80 %
Perf. 8 ans 158,15 % 155,13 %
Perf. 10 ans 214,59 % 214,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 21,66 % 19,21 %
Perf. 2022 -16,53 % -15,88 %
Perf. 2021 33,97 % 33,32 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 10,20 % 7,63 %
Volatilité 14,94 % 14,08 %
Sharpe 0,56 0,41

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 140 / 553 2
3 mois 173 / 549 2
6 mois 95 / 533 1
YTD 19 / 527 1
1 an 60 / 512 1
3 ans 113 / 436 2
5 ans 119 / 346 2
8 ans 120 / 252 2
10 ans 91 / 208 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,94 %
Bon
Perte max -18,88 %
Moyen
DSR 10,20 %
Bon
Beta baiss. 1,05
Mauvais
VAR 95 -3,88 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,82
Bon
Omega 1,25
Très bon
Calmar 0,44
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 24/09/2024 27,96 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,47 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,91 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,24 %
Frais de gestion PRIIPS 2,24 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Novepargne Amérique A
22,30%
28,61%
36,16%
14,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
20,49%
30,60%
40,27%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,94%
28,12%
45,57%
15,24%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
19,94%
28,12%
45,57%
15,24%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
16,53%
24,31%
30,24%
15,21%
ETF iShares North America Eq Idx LU A2
18,27%
26,29%
33,96%
14,02%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
23,17%
31,63%
46,90%
14,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.