Historique base 100 du 20/11/2021 au 19/11/2024

HMG Globetrotter C
Act. Monde
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -3,22 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 14,65 % 15,73 %
Perf. 1 an 17,78 % 21,98 %
Perf. 3 ans 22,64 % 9,64 %
Perf. 5 ans 27,68 % 51,76 %
Perf. 8 ans 55,84 % 93,76 %
Perf. 10 ans 44,03 % 122,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,62 % 14,12 %
Perf. 2022 -2,11 % -16,09 %
Perf. 2021 16,59 % 23,19 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,40 % 3,28 %
Volatilité 8,43 % 11,89 %
Sharpe 0,75 0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 669 / 2064 2
3 mois 198 / 2055 1
6 mois 1301 / 2041 3
YTD 450 / 1924 1
1 an 1422 / 1895 3
3 ans 182 / 1509 1
5 ans 907 / 1109 4
8 ans 562 / 675 4
10 ans 500 / 538 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,43 %
Très bon
Perte max -8,43 %
Très bon
DSR 5,57 %
Très bon
Beta baiss. 0,31
Très bon
VAR 95 -1,65 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,75
Très bon
Ratio d'info. -0,03
Moyen
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,30
Très bon
Calmar 0,74
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/11/2024 35,63 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,93 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 2 %
Gestion 2 %
Surperformance 10 %
Frais courants 2,53 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,29 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
HMG Globetrotter C
14,65%
17,78%
22,64%
8,43%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,63%
25,48%
36,18%
12,84%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent DWS Top Dividende LD EUR
10,31%
14,66%
15,48%
9,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Le Livret Portefeuille C/D
12,38%
17,11%
12,98%
9,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Silver Actions Monde Fondateur
2,75%
7,04%
-13,40%
7,62%
ETF HANetf ICAV Future of Defence UCITS ETF -
41,73%
49,97%
-
-
Fonds le plus consulté Comgest Monde C
12,67%
17,08%
6,99%
14,80%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.