Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A EUR
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,38 %
Perf. 4 semaines 5,09 % 4,86 %
Perf. 1er janvier 16,10 % 21,67 %
Perf. 1 an 24,41 % 28,37 %
Perf. 3 ans 36,69 % 30,82 %
Perf. 5 ans 110,42 % 90,63 %
Perf. 8 ans 169,87 % 166,49 %
Perf. 10 ans 230,79 % 248,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 24,23 % 19,21 %
Perf. 2022 -8,39 % -15,88 %
Perf. 2021 35,08 % 33,36 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 10,40 % 8,99 %
Volatilité 17,18 % 14,39 %
Sharpe 0,49 0,49

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 547 / 558 4
3 mois 123 / 552 1
6 mois 507 / 539 4
YTD 477 / 527 4
1 an 444 / 515 4
3 ans 231 / 436 3
5 ans 117 / 347 2
8 ans 155 / 257 3
10 ans 153 / 211 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,18 %
Très mauvais
Perte max -16,81 %
Très bon
DSR 11,93 %
Mauvais
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR 95 -4,32 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,49
Mauvais
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,71
Mauvais
Omega 1,21
Mauvais
Calmar 0,49
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 48,45 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,74 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,95 %
Surperformance Néant
Frais courants 2 %
Frais de gestion PRIIPS 2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A EUR
16,10%
24,41%
36,69%
17,18%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
25,91%
32,31%
44,12%
16,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
29,96%
33,76%
61,33%
17,21%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate
26,19%
33,08%
43,17%
16,51%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
29,96%
33,76%
61,33%
17,21%
ETF Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C JPY
28,52%
39,74%
31,53%
19,31%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
31,80%
39,12%
54,96%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.