Historique base 100 du 18/10/2021 au 17/10/2024

Fidelity Funds UK Special Sit A Acc GBP
Act. Royaume-Uni
MSCI United Kingdom NR

Performance

Perf. 17/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,85 % 0,96 %
Perf. 4 semaines 1,35 % 1,03 %
Perf. 1er janvier 20,92 % 15,31 %
Perf. 1 an 27,84 % 19,86 %
Perf. 3 ans 21,98 % 19,15 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,12 % 9,87 %
Perf. 2022 -7,33 % -8,62 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 7,04 % 6,41 %
Volatilité 14,58 % 12,69 %
Sharpe 0,35 0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 90 4
3 mois 13 / 89 1
6 mois 9 / 88 1
YTD 5 / 87 1
1 an 10 / 86 1
3 ans 37 / 79 2
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,58 %
Mauvais
Perte max -21,31 %
Mauvais
DSR 10,45 %
Mauvais
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -3,26 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,35
Moyen
Ratio d'info. -0,50
Mauvais
Sortino 0,48
Moyen
Omega 1,17
Moyen
Calmar 0,23
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/10/2024 853,58 K€
Variation de l'actif 3 mois 50,45 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,95 %
Frais de gestion PRIIPS 1,94 %
Frais de transaction 0,45 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Funds UK Special Sit A Acc GBP
20,92%
27,84%
21,98%
14,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Sutl Caz Charity Eq Val Fd Z Acc GBP
17,34%
24,31%
37,39%
15,59%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fidelity Special Situations A GBP Acc
21,07%
28,49%
24,22%
13,97%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC UK Sust Equity Ucits ETF
19,51%
19,03%
17,13%
14,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher JOHCM UK Growth Fund B GBP
24,99%
27,76%
11,70%
14,67%
ETF Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Acc
16,41%
17,83%
30,66%
12,90%
Fonds le plus consulté iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Acc
16,40%
17,83%
30,64%
12,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni est : MSCI United Kingdom NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom NR.