Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
Oblig. USD Ht Rendement
ICE BofA US High Yield Index

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,10 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 0,64 % -0,05 %
Perf. 1er janvier 15,95 % 12,75 %
Perf. 1 an 15,37 % 12,34 %
Perf. 3 ans 30,93 % 13,78 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,97 % 6,77 %
Perf. 2022 3,91 % -5,82 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,11 % 4,62 %
Volatilité 7,39 % 6,38 %
Sharpe 0,94 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 27 / 96 2
3 mois 6 / 96 1
6 mois 77 / 96 4
YTD 9 / 89 1
1 an 44 / 88 2
3 ans 1 / 79 1
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,39 %
Moyen
Perte max -8,20 %
Très bon
DSR 4,89 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Moyen
VAR 95 -1,56 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,94
Très bon
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino 1,41
Très bon
Omega 1,40
Très bon
Calmar 0,83
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 285,72 M€
Variation de l'actif 3 mois -16,32 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
15,95%
15,37%
30,93%
7,39%
Meilleur fonds – meilleure notation Barings U.S. Loan Fund A USD Acc
15,95%
15,37%
30,93%
7,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz US Short Durat Hgh Inc Bd CT USD
15,45%
14,90%
23,84%
7,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA WF ACT US H-Y Low Carbon F USD Acc
13,84%
13,57%
16,09%
7,35%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BNY Mellon Eff US HY Beta USD W Acc
14,33%
14,36%
17,65%
7,57%
ETF iShares $ Short H-Y Corp Bd ETF CHF Acc
12,66%
12,80%
22,41%
6,55%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD haut rendement est : ICE BofA US High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA US High Yield Index.