Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,42 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -5,74 % -3,74 %
Perf. 1er janvier 13,53 % 9,30 %
Perf. 1 an 13,22 % 9,39 %
Perf. 3 ans 18,11 % 8,72 %
Perf. 5 ans 31,51 % 32,36 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,61 % 6,25 %
Perf. 2022 3,32 % -8,96 %
Perf. 2021 22,30 % 23,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 8,67 % 5,41 %
Volatilité 13,99 % 11,59 %
Sharpe 0,46 0,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 63 / 121 3
3 mois 38 / 119 2
6 mois 14 / 119 1
YTD 21 / 117 1
1 an 36 / 117 2
3 ans 13 / 96 1
5 ans 32 / 77 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,99 %
Bon
Perte max -19,71 %
Très bon
DSR 9,67 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Mauvais
VAR 95 -2,76 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Très bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,67
Très bon
Omega 1,22
Très bon
Calmar 0,32
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 53,81 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,78 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,91 %
Frais de gestion PRIIPS 0,91 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
13,53%
13,22%
18,11%
13,99%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
18,91%
18,39%
31,51%
12,32%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Maple-Brown Abb Glb Infrastr Inst USD
10,14%
9,27%
24,15%
13,95%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Institutional Water Fund I EUR Acc
10,29%
10,73%
16,40%
13,91%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
-1,16%
-0,53%
-1,31%
13,81%
ETF Invesco US Utilities Sector ETF
28,60%
27,13%
26,54%
18,53%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
9,37%
9,54%
4,10%
14,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.