Fiche d'identité
- Société
- DNCA Finance
- Fonds maître
- LU1694789378
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Oblig. et/ou titres créances euros
- Indice de référence
- €STR + 1,60%
- Catégorie Quantalys
- Performance absolue euro taux
- Indice de réf. Quantalys
- Cat: Performance absolue euro taux
- Gérant
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
16/05/2025
99,87 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,10 % | 0,10 % |
| Perf. 4 semaines | 1,11 % | 1,35 % |
| Perf. 1er janvier | 2,11 % | 0,21 % |
| Perf. 1 an | 3,59 % | 4,26 % |
| Perf. 3 ans | 1,50 % | 11,11 % |
| Perf. 5 ans | - | - |
| Perf. 8 ans | - | - |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 3,99 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 5,32 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Données 3 ans au 30/04/2025 | ||
| Perf. annualisée | 0,31 % | 3,12 % |
| Volatilité | 5,87 % | 3,20 % |
| Sharpe | -0,40 | 0,14 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/04/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 42 / 95 | 2 | |
| 3 mois | 19 / 95 | 1 | |
| 6 mois | 14 / 95 | 1 | |
| YTD | 10 / 95 | 1 | |
| 1 an | 49 / 94 | 3 | |
| 3 ans | 76 / 81 | 4 | |
| 5 ans | - | - | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5,87 % | Moyen | |
| Perte max | -10,80 % | Moyen | |
| DSR | 4,25 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,68 | Bon | |
| VAR 95 | -1,32 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,40 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,60 | Mauvais | |
| Sortino | -0,55 | Très mauvais | |
| Omega | 0,86 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,21 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | FCPE |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 16/05/2025 | 13,18 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 566,19 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 2 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,4 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | - |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,15 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| DNCA Opportunités Obligataires ERE R |
|
2,11%
|
3,59%
|
1,50%
|
5,87% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
20,71%
|
13,91%
|
60,51%
|
19,46% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
2,13%
|
5,91%
|
12,81%
|
5,91% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
2,13%
|
5,91%
|
12,81%
|
5,91% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,74%
|
3,51%
|
12,47%
|
1,50% | ||
| Fonds le plus consulté | DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
1,97%
|
3,16%
|
14,33%
|
3,31% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro taux est : Cat: Performance absolue euro taux. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro taux.