Historique base 100 du 14/06/2022 au 15/11/2024

Ofi Invest ISR High Yield Euro A
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 15/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,03 % 0,02 %
Perf. 4 semaines 0,30 % -0,24 %
Perf. 1er janvier 6,30 % 3,32 %
Perf. 1 an 10,73 % 6,77 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,34 % 5,98 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 31/10/2024
Perf. annualisée 12,36 % 7,46 %
Volatilité 2,84 % 2,82 %
Sharpe 3,00 1,28

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 445 1
3 mois 17 / 445 1
6 mois 19 / 440 1
YTD 27 / 429 1
1 an 20 / 425 1
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 2,84 %
Bon
Perte max -0,91 %
Bon
DSR 1,18 %
Bon
Beta baiss. 0,66
Moyen
VAR 95 -0,46 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 3,00
Très bon
Ratio d'info. 1,37
Très bon
Sortino 7,24
Très bon
Omega 3,25
Très bon
Calmar 9,05
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/11/2024 39,86 M€
Variation de l'actif 3 mois 11,76 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,21 %
Frais de transaction 0,83 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ISR High Yield Euro A -
6,30%
10,73%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,67%
11,62%
16,18%
6,14%
ETF iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc
2,12%
6,53%
-
-
Fonds le plus consulté Omnibond R
10,86%
14,43%
10,45%
4,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.