Historique base 100 du 08/03/2023 au 20/12/2024

UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBP USD
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,78 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -7,62 % -6,41 %
Perf. 1er janvier -7,67 % 1,43 %
Perf. 1 an -5,81 % 1,97 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Données 1 an au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,12 % 10,56 %
Volatilité 21,70 % 11,64 %
Sharpe 0,25 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 77 / 221 2
3 mois 28 / 221 1
6 mois 124 / 221 3
YTD 169 / 214 4
1 an 88 / 213 2
3 ans - -
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité 21,70 %
Très mauvais
Perte max -18,54 %
Mauvais
DSR 15,29 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,23
Très mauvais
VAR 95 -5,32 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Sharpe 0,25
Moyen
Ratio d'info. -0,35
Moyen
Sortino 0,35
Moyen
Omega 1,09
Moyen
Calmar 0,28
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 173,58 K€
Variation de l'actif 3 mois -44,19 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants -
Frais de gestion PRIIPS 1 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS (Lux) Energy Evolution Equ UBP USD -
-7,67%
-5,81%
-
-
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc
9,16%
7,35%
89,00%
28,89%
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
9,73%
10,18%
10,46%
22,08%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.