Historique base 100 du 31/10/2021 au 30/10/2024

EdR Fd US Value A EUR (HE)
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/10/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,55 % -0,40 %
Perf. 4 semaines -3,23 % 2,34 %
Perf. 1er janvier 0,44 % 16,72 %
Perf. 1 an 13,93 % 28,30 %
Perf. 3 ans 10,69 % 29,65 %
Perf. 5 ans 32,20 % 66,04 %
Perf. 8 ans 34,50 % 113,31 %
Perf. 10 ans 33,32 % 161,07 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,97 % 7,51 %
Perf. 2022 2,30 % -2,46 %
Perf. 2021 25,85 % 34,96 %
Données 3 ans au 30/09/2024
Perf. annualisée 6,10 % 9,33 %
Volatilité 19,86 % 12,63 %
Sharpe 0,21 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/09/2024

Rang Quartile
1 mois 60 / 67 4
3 mois 60 / 67 4
6 mois 67 / 67 4
YTD 65 / 65 4
1 an 65 / 65 4
3 ans 24 / 55 2
5 ans 32 / 48 3
8 ans 32 / 35 4
10 ans 26 / 27 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,86 %
Très mauvais
Perte max -21,46 %
Mauvais
DSR 14,14 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,33
Très mauvais
VAR 95 -4,27 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Mauvais
Ratio d'info. -0,30
Moyen
Sortino 0,29
Mauvais
Omega 1,10
Mauvais
Calmar 0,19
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 30/10/2024 34,36 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,88 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,52 %
Frais de gestion PRIIPS 2,21 %
Frais de transaction 0,66 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
EdR Fd US Value A EUR (HE)
0,44%
13,93%
10,69%
19,86%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
17,33%
25,58%
42,12%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Smead US Value UCITS Fund I USD Acc
10,86%
27,65%
34,00%
17,21%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Smead US Value UCITS Fund I USD Acc
10,86%
27,65%
34,00%
17,21%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF EUR H Acc -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
3,55%
13,46%
27,66%
17,92%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.