Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

Lazard Euro Short Duration SRI IC
Oblig. Euro Secteur Privé
ICE BofA Euro Corporate Index

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,07 % -0,25 %
Perf. 4 semaines 0,47 % 0,51 %
Perf. 1er janvier 5,03 % 4,41 %
Perf. 1 an 5,11 % 4,78 %
Perf. 3 ans 9,16 % -2,41 %
Perf. 5 ans 10,04 % -0,90 %
Perf. 8 ans 9,67 % 4,57 %
Perf. 10 ans 10,31 % 7,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,23 % 7,19 %
Perf. 2022 -1,58 % -12,36 %
Perf. 2021 0,42 % -0,85 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 3,07 % -0,56 %
Volatilité 2,00 % 4,16 %
Sharpe 0,44 -0,66

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 284 / 372 4
3 mois 209 / 371 3
6 mois 237 / 363 3
YTD 105 / 330 2
1 an 262 / 329 4
3 ans 9 / 277 1
5 ans 12 / 245 1
8 ans 21 / 165 1
10 ans 30 / 139 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,00 %
Très bon
Perte max -2,94 %
Très bon
DSR 1,31 %
Très bon
Beta baiss. 0,10
Très bon
VAR 95 -0,35 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,44
Très bon
Ratio d'info. 0,91
Bon
Sortino 0,67
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,29
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 222,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -9,89 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,4 %
Surperformance 0,32 %
Frais courants 0,22 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Euro Short Duration SRI IC
5,03%
5,11%
9,16%
2,00%
Meilleur fonds – meilleure notation MWM 1 - Dette Européenne Stratégique A1
16,99%
20,58%
24,28%
9,20%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Short Term Credit P-C
4,73%
5,09%
3,38%
2,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Groupama Euro Credit Short Duration NC
4,93%
5,21%
4,81%
1,84%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Short Term Credit P-C
4,73%
5,09%
3,38%
2,06%
ETF Invesco BulletS 2026 EUR Corp Bd Acc ETF -
-
-
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Fonds le plus consulté Carmignac Pf Credit A EUR Acc
7,91%
8,57%
3,62%
4,58%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Secteur Privé est : ICE BofA Euro Corporate Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Corporate Index.