Historique base 100 du 19/07/2021 au 18/07/2024

Covéa Perspectives Entreprises A
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 18/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,28 % 0,29 %
Perf. 4 semaines -0,39 % 0,60 %
Perf. 1er janvier 2,23 % -1,29 %
Perf. 1 an 3,25 % -4,55 %
Perf. 3 ans -0,13 % -7,91 %
Perf. 5 ans 23,17 % 18,09 %
Perf. 8 ans 53,52 % 39,87 %
Perf. 10 ans 79,74 % 70,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,81 % 1,46 %
Perf. 2022 -15,32 % -15,34 %
Perf. 2021 14,74 % 20,98 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée -1,44 % -4,60 %
Volatilité 15,44 % 14,38 %
Sharpe -0,20 -0,43

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 7 / 69 1
3 mois 19 / 69 2
6 mois 12 / 69 1
YTD 12 / 69 1
1 an 12 / 68 1
3 ans 14 / 65 1
5 ans 16 / 61 1
8 ans 10 / 53 1
10 ans 18 / 51 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,44 %
Bon
Perte max -27,01 %
Bon
DSR 11,74 %
Bon
Beta baiss. 0,69
Très bon
VAR 95 -3,83 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,20
Bon
Ratio d'info. 0,45
Moyen
Sortino -0,26
Bon
Omega 0,95
Bon
Calmar -0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/07/2024 58,73 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,82 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,6 %
Frais de gestion PRIIPS 1,62 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Covéa Perspectives Entreprises A
2,23%
3,25%
-0,13%
15,44%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
5,29%
6,62%
17,75%
16,27%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Moneta Micro Entreprises C
7,58%
11,47%
15,84%
14,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Mandarine Entrepreneurs R
2,53%
-0,91%
-10,07%
15,98%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CPR Ambition France P
-2,17%
-5,63%
-4,21%
16,21%
ETF Amundi CAC MID 60 UCITS ETF Dist
4,02%
0,21%
1,43%
16,87%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
5,29%
6,62%
17,75%
16,27%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.