Fiche d'identité
- Société
- Promepar AM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 80% de l’indice EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis + 20% de L’indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7Y
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Marc Favard, Julien LE CARUYER DE BEAUVAIS
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
19/11/2024
77,64 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,72 % | -0,20 % |
| Perf. 4 semaines | -2,16 % | -1,65 % |
| Perf. 1er janvier | 13,51 % | 3,68 % |
| Perf. 1 an | 18,86 % | 7,53 % |
| Perf. 3 ans | 28,56 % | -0,01 % |
| Perf. 5 ans | 47,89 % | 14,23 % |
| Perf. 8 ans | 64,14 % | 28,33 % |
| Perf. 10 ans | 78,08 % | 35,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 15,97 % | 8,81 % |
| Perf. 2022 | -2,38 % | -10,99 % |
| Perf. 2021 | 20,57 % | 11,16 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 8,43 % | 0,53 % |
| Volatilité | 15,89 % | 7,37 % |
| Sharpe | 0,40 | -0,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 15 / 180 | 1 | |
| 3 mois | 1 / 180 | 1 | |
| 6 mois | 102 / 177 | 3 | |
| YTD | 3 / 175 | 1 | |
| 1 an | 3 / 175 | 1 | |
| 3 ans | 1 / 167 | 1 | |
| 5 ans | 2 / 150 | 1 | |
| 8 ans | 7 / 116 | 1 | |
| 10 ans | 6 / 104 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,89 % | Très mauvais | |
| Perte max | -19,22 % | Mauvais | |
| DSR | 11,27 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 1,39 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -3,94 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,68 | Bon | |
| Sortino | 0,56 | Très bon | |
| Omega | 1,18 | Très bon | |
| Calmar | 0,32 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/11/2024 | 200,26 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 0,46 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 1 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | 0,42 % |
| Frais courants | 1,2 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,12 % |
| Frais de transaction | 0,1 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Bred Croissance C |
|
13,51%
|
18,86%
|
28,56%
|
15,89% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Diverflex |
|
4,42%
|
5,06%
|
5,07%
|
1,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Ginjer Actifs 360 A |
|
2,52%
|
8,32%
|
8,69%
|
15,17% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Nouvelle Stratégie 50 C |
|
-0,99%
|
3,68%
|
-6,24%
|
13,25% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Solys Euro Evolution I |
|
0,07%
|
5,82%
|
-12,84%
|
15,11% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
2,52%
|
8,32%
|
8,69%
|
15,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.