Fiche d'identité
- Société
- Vega IM
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- Sans catégorie AMF
- Indice de référence
- 27.5% MSCI Europe DNR + 27.5% MSCI WORLD All countries DNR + 20% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury (calculé coupons réinvestis) + 25% €STER capitalisé (a posteriori)
- Catégorie Quantalys
- Allocation Flexible Europe
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gérant
- Sophie Ginisty
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
18/11/2024
2 691,53 EUR
18/11/2024
Performance
| Perf. 18/11/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,21 % | -0,07 % |
| Perf. 4 semaines | -0,17 % | -1,61 % |
| Perf. 1er janvier | 10,35 % | 3,89 % |
| Perf. 1 an | 16,88 % | 7,75 % |
| Perf. 3 ans | 2,84 % | 0,07 % |
| Perf. 5 ans | 22,99 % | 14,39 % |
| Perf. 8 ans | 44,70 % | 28,59 % |
| Perf. 10 ans | 55,71 % | 35,71 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 11,42 % | 8,81 % |
| Perf. 2022 | -15,62 % | -10,99 % |
| Perf. 2021 | 13,70 % | 11,16 % |
| Données 3 ans au 31/10/2024 | ||
| Perf. annualisée | 1,07 % | 0,53 % |
| Volatilité | 9,82 % | 7,37 % |
| Sharpe | -0,10 | -0,21 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/10/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 114 / 180 | 3 | |
| 3 mois | 109 / 180 | 3 | |
| 6 mois | 24 / 177 | 1 | |
| YTD | 21 / 175 | 1 | |
| 1 an | 18 / 175 | 1 | |
| 3 ans | 64 / 167 | 2 | |
| 5 ans | 39 / 150 | 2 | |
| 8 ans | 30 / 116 | 2 | |
| 10 ans | 22 / 104 | 1 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,82 % | Mauvais | |
| Perte max | -18,06 % | Moyen | |
| DSR | 7,68 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,20 | Très bon | |
| VAR 95 | -2,61 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,01 | Moyen | |
| Sortino | -0,13 | Bon | |
| Omega | 1,01 | Bon | |
| Calmar | -0,05 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation ou Distribution |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 18/11/2024 | 4,32 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,35 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 0,9 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,34 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,8 % |
| Frais de transaction | Néant |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Floralis |
|
10,35%
|
16,88%
|
2,84%
|
9,82% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Diverflex |
|
4,44%
|
5,07%
|
5,08%
|
1,06% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Altus C |
|
9,84%
|
14,25%
|
9,74%
|
9,54% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Mirova Europe Sust Economy R/A EUR |
|
2,66%
|
8,10%
|
-9,35%
|
9,29% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Allianz Creactions II C et/ou D |
|
-5,14%
|
-5,14%
|
-28,45%
|
9,39% | ||
| Fonds le plus consulté | Ginjer Actifs 360 A |
|
2,33%
|
8,38%
|
8,49%
|
15,17% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.