Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
Oblig. Euro Court Terme
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,27 % 0,13 %
Perf. 1er janvier 4,02 % 3,39 %
Perf. 1 an 4,55 % 4,71 %
Perf. 3 ans 8,84 % 3,38 %
Perf. 5 ans 9,66 % 3,57 %
Perf. 8 ans 10,44 % 3,47 %
Perf. 10 ans 11,94 % 3,92 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,97 % 3,84 %
Perf. 2022 0,65 % -3,56 %
Perf. 2021 0,11 % -0,26 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 2,80 % 1,05 %
Volatilité 0,60 % 1,17 %
Sharpe 1,18 -0,89

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 260 1
3 mois 81 / 259 2
6 mois 158 / 257 3
YTD 45 / 247 1
1 an 114 / 242 2
3 ans 8 / 213 1
5 ans 10 / 196 1
8 ans 7 / 145 1
10 ans 7 / 127 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,60 %
Très bon
Perte max -1,18 %
Très bon
DSR 0,36 %
Très bon
Beta baiss. 0,10
Très bon
VAR 95 -0,11 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,18
Très bon
Ratio d'info. 1,23
Très bon
Sortino 1,95
Très bon
Omega 1,75
Très bon
Calmar 0,59
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 939,30 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,42 %
Frais maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,2 %
Surperformance 0,5 %
Frais courants 0,17 %
Frais de gestion PRIIPS 0,21 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
4,02%
4,55%
8,84%
0,60%
Meilleur fonds – meilleure notation Swiss Life Funds (F) Green Bds Impact F
4,73%
8,00%
9,75%
2,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Schelcher Short Term ESG P
4,06%
4,47%
8,88%
0,62%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Schelcher Short Term ESG P
4,06%
4,47%
8,88%
0,62%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Federal Obligations Court Terme ESG I
4,11%
4,52%
9,09%
0,61%
ETF JPM IE EUR Ultra-Sht Inc UCETF EUR acc
3,59%
4,28%
6,43%
0,40%
Fonds le plus consulté Schelcher Flexible Short Duration ESG P
5,55%
8,14%
10,24%
2,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Court Terme est : ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index.