IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.
Fiche d'identité
- Société
- Vontobel Asset Management AG
- Société déléguée
- Vontobel Asset Management Inc
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Index TR net
- Catégorie Quantalys
- Actions Sectorielles Environnement
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World NR
- Gérant
- Pascal Dudle(2012-10-01) Stephan Eugster(2015-09-01)
Valeur liquidative
05/03/2025
548,28 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,30 % | 0,50 % |
| Perf. 4 semaines | -3,77 % | -2,42 % |
| Perf. 1er janvier | -2,91 % | -0,47 % |
| Perf. 1 an | 2,97 % | 4,46 % |
| Perf. 3 ans | 15,40 % | 7,55 % |
| Perf. 5 ans | 63,10 % | 41,70 % |
| Perf. 8 ans | 86,66 % | 59,17 % |
| Perf. 10 ans | 113,04 % | 66,63 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 11,37 % | 7,23 % |
| Perf. 2023 | 12,93 % | 7,49 % |
| Perf. 2022 | -19,78 % | -18,60 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 4,90 % | 2,11 % |
| Volatilité | 16,47 % | 13,60 % |
| Sharpe | 0,15 | -0,02 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 82 / 132 | 3 | |
| 3 mois | 83 / 131 | 3 | |
| 6 mois | 51 / 131 | 2 | |
| YTD | 92 / 132 | 3 | |
| 1 an | 37 / 128 | 2 | |
| 3 ans | 43 / 107 | 2 | |
| 5 ans | 9 / 65 | 1 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,47 % | Mauvais | |
| Perte max | -16,50 % | Bon | |
| DSR | 11,34 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,95 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,54 % | Moyen | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,85 | Mauvais | |
| Sortino | 0,22 | Moyen | |
| Omega | 1,11 | Bon | |
| Calmar | 0,15 | Bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 04/03/2025 | 492,45 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -5,84 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0,3 % |
| Gestion | 1,65 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,96 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,96 % |
| Frais de transaction | 0,01 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Vontobel Global Env Change B EUR Acc |
|
-2,91%
|
2,97%
|
15,40%
|
16,47% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $ |
|
-0,63%
|
21,67%
|
48,85%
|
16,09% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-0,11%
|
22,02%
|
52,33%
|
15,78% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Franklin S&P 500 PAC ETF |
|
-0,11%
|
22,02%
|
52,33%
|
15,78% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Wellington Climate Strategy USD N AccU |
|
2,18%
|
11,17%
|
26,10%
|
16,37% | ||
| ETF | GS Global Green Bond UCITS ETF USD-H Dis | - |
-2,12%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Pictet Gbl Env Opp P EUR Acc |
|
-5,80%
|
-4,97%
|
10,10%
|
16,02% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement est : MSCI World NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World NR.