Historique base 100 du 20/12/2021 au 19/12/2024

La Française Profil Performance R
Act. France Ptes/Moy Cap
MSCI France Small Cap NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,84 % -0,85 %
Perf. 4 semaines -0,21 % -0,28 %
Perf. 1er janvier -19,90 % -9,23 %
Perf. 1 an -18,98 % -7,67 %
Perf. 3 ans -44,15 % -19,64 %
Perf. 5 ans -22,24 % 6,50 %
Perf. 8 ans -19,35 % 15,34 %
Perf. 10 ans -12,66 % 62,25 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -14,50 % 0,95 %
Perf. 2022 -21,21 % -15,27 %
Perf. 2021 13,12 % 21,16 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -17,89 % -6,54 %
Volatilité 17,73 % 14,44 %
Sharpe -1,13 -0,60

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 68 / 69 4
3 mois 69 / 69 4
6 mois 69 / 69 4
YTD 68 / 69 4
1 an 66 / 68 4
3 ans 65 / 66 4
5 ans 59 / 60 4
8 ans 50 / 52 4
10 ans 49 / 49 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,73 %
Très mauvais
Perte max -47,23 %
Très mauvais
DSR 14,78 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,81
Mauvais
VAR 95 -4,14 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -1,13
Très mauvais
Ratio d'info. -0,94
Mauvais
Sortino -1,36
Très mauvais
Omega 0,65
Très mauvais
Calmar -0,42
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 19/12/2024 23,27 M€
Variation de l'actif 3 mois -15,29 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,68 %
Surperformance 0,07 %
Frais courants 2,53 %
Frais de gestion PRIIPS 2,31 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
La Française Profil Performance R
-19,90%
-18,98%
-44,15%
17,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Allianz France Avenir RC
-2,39%
-0,85%
-9,69%
18,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pluvalca Small Caps A
-6,05%
-5,60%
-14,10%
17,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Tocqueville Mid Cap Euro ISR I
-1,16%
-0,56%
-13,76%
17,40%
Fonds le plus consulté Independance France Small & Mid A (C)
-3,08%
-2,00%
1,72%
16,43%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap NR.