Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Fédéral Euro Aggregate 3-5 ESG P
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,06 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,07 %
Perf. 1er janvier 2,82 % 3,30 %
Perf. 1 an 5,59 % 6,49 %
Perf. 3 ans -3,37 % -3,27 %
Perf. 5 ans -3,21 % -1,52 %
Perf. 8 ans -0,21 % 2,70 %
Perf. 10 ans 1,72 % 4,97 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,62 % 5,99 %
Perf. 2022 -10,46 % -11,12 %
Perf. 2021 -1,41 % -0,95 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -1,10 % -1,07 %
Volatilité 3,78 % 3,70 %
Sharpe -0,84 -0,85

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 183 / 444 2
3 mois 206 / 444 2
6 mois 251 / 439 3
YTD 220 / 428 3
1 an 293 / 424 3
3 ans 175 / 371 2
5 ans 152 / 323 2
8 ans 113 / 244 2
10 ans 108 / 220 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 3,78 %
Bon
Perte max -11,78 %
Bon
DSR 2,83 %
Bon
Beta baiss. 0,61
Moyen
VAR 95 -0,81 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,84
Moyen
Ratio d'info. 0,78
Bon
Sortino -1,13
Moyen
Omega 0,75
Moyen
Calmar -0,27
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 25,87 M€
Variation de l'actif 3 mois 3,76 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 0,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,6 %
Frais de gestion PRIIPS 0,6 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fédéral Euro Aggregate 3-5 ESG P
2,82%
5,59%
-3,37%
3,78%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,67%
11,43%
16,18%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Obli Flexible RC
3,36%
6,67%
2,00%
3,93%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation BNP Paribas Obli ISR Classic C
1,85%
4,77%
-4,64%
3,88%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Prevaal Aggregate Obligations
3,23%
7,23%
1,60%
3,93%
ETF iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis
2,25%
6,35%
-10,71%
6,39%
Fonds le plus consulté Omnibond R
11,31%
14,67%
10,90%
4,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.