Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc
Fds à horizon euro
50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,03 % 0,20 %
Perf. 4 semaines 3,83 % 0,28 %
Perf. 1er janvier 22,95 % 7,06 %
Perf. 1 an 27,22 % 11,10 %
Perf. 3 ans 15,46 % 1,22 %
Perf. 5 ans 46,64 % 11,58 %
Perf. 8 ans 80,41 % 25,83 %
Perf. 10 ans 102,64 % 36,16 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,95 % 7,38 %
Perf. 2022 -15,12 % -11,44 %
Perf. 2021 21,42 % 6,21 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 3,99 % 0,43 %
Volatilité 11,91 % 5,66 %
Sharpe 0,16 -0,29

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 45 / 328 1
3 mois 36 / 328 1
6 mois 4 / 324 1
YTD 1 / 316 1
1 an 4 / 312 1
3 ans 17 / 261 1
5 ans 15 / 153 1
8 ans 10 / 85 1
10 ans 9 / 70 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,91 %
Très mauvais
Perte max -17,85 %
Mauvais
DSR 8,50 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,86
Très mauvais
VAR 95 -2,91 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Très bon
Ratio d'info. 0,39
Moyen
Sortino 0,22
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,11
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 170,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,82 %
Frais maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,93 %
Frais de gestion PRIIPS 1,93 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc -
22,95%
27,22%
15,46%
11,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Atout Horizon C EUR C -
6,56%
11,84%
0,46%
9,45%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Natixis Horizon 2060-2064 R -
9,70%
15,66%
3,14%
12,06%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Avenir Retraite 2050-2054 I (C) -
10,81%
16,91%
6,47%
12,10%
Fonds le plus consulté Fidelity Target™ 2040 Fund A EUR Acc -
22,95%
27,22%
15,46%
11,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Fonds à horizon euro est : 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU.