Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Société déléguée
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Emerging Markets Asia Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Asie
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gérant
- Madeleine Kuang
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
21/02/2025
22,65 USD
= 21,64 EUR
21/02/2025
Performance
| Perf. 21/02/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,50 % | 0,91 % |
| Perf. 4 semaines | 5,37 % | 4,60 % |
| Perf. 1er janvier | 5,42 % | 3,71 % |
| Perf. 1 an | 16,10 % | 18,35 % |
| Perf. 3 ans | 14,72 % | 3,31 % |
| Perf. 5 ans | 22,20 % | 20,17 % |
| Perf. 8 ans | 60,27 % | 44,74 % |
| Perf. 10 ans | 68,76 % | 58,17 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 12,20 % | 16,20 % |
| Perf. 2023 | 1,86 % | -0,79 % |
| Perf. 2022 | -6,33 % | -16,05 % |
| Données 3 ans au 31/01/2025 | ||
| Perf. annualisée | 2,60 % | -0,40 % |
| Volatilité | 15,60 % | 14,00 % |
| Sharpe | 0,01 | -0,20 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/01/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 34 / 120 | 2 | |
| 3 mois | 44 / 120 | 2 | |
| 6 mois | 54 / 120 | 2 | |
| YTD | 25 / 120 | 1 | |
| 1 an | 74 / 119 | 3 | |
| 3 ans | 14 / 116 | 1 | |
| 5 ans | 37 / 99 | 2 | |
| 8 ans | 11 / 80 | 1 | |
| 10 ans | 21 / 77 | 2 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,60 % | Moyen | |
| Perte max | -17,19 % | Très bon | |
| DSR | 10,28 % | Bon | |
| Beta baiss. | 0,78 | Très bon | |
| VAR 95 | -3,27 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Très bon | |
| Ratio d'info. | 0,06 | Moyen | |
| Sortino | 0,02 | Très bon | |
| Omega | 1,05 | Très bon | |
| Calmar | 0,01 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 21/02/2025 | 47,02 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 2,01 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | Néant |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,94 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,95 % |
| Frais de transaction | 0,23 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| FF Emerging Asia Fund A Acc USD |
|
5,42%
|
16,10%
|
14,72%
|
15,60% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
7,44%
|
25,80%
|
18,38%
|
16,82% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
5,60%
|
26,63%
|
24,27%
|
14,92% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Vontobel mtx Sus As Ld XJap B USD Acc |
|
3,15%
|
17,41%
|
-3,81%
|
16,27% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | Fidelity Emerging Asia Fund W GBP Acc |
|
4,37%
|
16,36%
|
-1,42%
|
16,11% | ||
| ETF | Xtrackers Asia ex Japan ESG Swap ETF CHF |
|
6,88%
|
25,07%
|
-
|
- | ||
| Fonds le plus consulté | Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia ETF |
|
5,18%
|
22,64%
|
5,38%
|
15,98% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Asie est : MSCI Emerging Markets Asia NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Asia NR.