Historique base 100 du 21/11/2021 au 20/11/2024

Ofi Invest ESG Prudent Euro XL
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 20/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,03 %
Perf. 4 semaines -0,63 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 2,59 % 4,07 %
Perf. 1 an 6,81 % 8,45 %
Perf. 3 ans -3,09 % 0,95 %
Perf. 5 ans 1,91 % 8,90 %
Perf. 8 ans 8,41 % 15,36 %
Perf. 10 ans 15,03 % 20,47 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,67 % 8,03 %
Perf. 2022 -12,86 % -10,08 %
Perf. 2021 2,92 % 5,33 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée -0,93 % 0,56 %
Volatilité 6,25 % 4,41 %
Sharpe -0,48 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 139 / 175 4
3 mois 124 / 174 3
6 mois 105 / 174 3
YTD 129 / 174 3
1 an 109 / 174 3
3 ans 119 / 159 3
5 ans 108 / 144 3
8 ans 57 / 97 3
10 ans 36 / 83 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,25 %
Moyen
Perte max -16,39 %
Mauvais
DSR 4,34 %
Moyen
Beta baiss. 0,73
Mauvais
VAR 95 -1,30 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,48
Mauvais
Ratio d'info. 0,24
Moyen
Sortino -0,70
Mauvais
Omega 0,86
Mauvais
Calmar -0,18
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/11/2024 13,64 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,03 %
Frais maximum
Souscription 1,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,34 %
Frais de gestion PRIIPS 0,31 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Prudent Euro XL
2,59%
6,81%
-3,09%
6,25%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
5,31%
13,58%
8,88%
9,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Anima Crescita Italia A
8,29%
13,03%
7,50%
6,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation MAM Patrimoine ESG C
3,86%
7,93%
-5,68%
6,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Villiers Sérénité
3,44%
7,88%
-3,99%
6,18%
Fonds le plus consulté Villiers Sérénité
3,44%
7,88%
-3,99%
6,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.