Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

Ofi Invest ESG Dynam € XL
Alloc Flexible Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -1,70 % -1,42 %
Perf. 1er janvier 4,01 % 3,76 %
Perf. 1 an 8,54 % 7,56 %
Perf. 3 ans 1,52 % 0,07 %
Perf. 5 ans 17,85 % 14,64 %
Perf. 8 ans 37,04 % 28,36 %
Perf. 10 ans 46,89 % 34,27 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,27 % 8,81 %
Perf. 2022 -14,35 % -10,99 %
Perf. 2021 9,91 % 11,16 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,87 % 0,53 %
Volatilité 10,50 % 7,37 %
Sharpe -0,12 -0,21

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 131 / 180 3
3 mois 87 / 180 2
6 mois 86 / 177 2
YTD 78 / 175 2
1 an 56 / 175 2
3 ans 73 / 167 2
5 ans 52 / 150 2
8 ans 34 / 116 2
10 ans 25 / 104 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,50 %
Mauvais
Perte max -22,07 %
Très mauvais
DSR 7,55 %
Mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -2,68 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,12
Bon
Ratio d'info. -0,01
Moyen
Sortino -0,16
Bon
Omega 0,99
Bon
Calmar -0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 57,18 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,76 %
Frais maximum
Souscription 3,75 %
Rachat Néant
Gestion 1,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,41 %
Frais de gestion PRIIPS 0,4 %
Frais de transaction 0,26 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Dynam € XL
4,01%
8,54%
1,52%
10,50%
Meilleur fonds – meilleure notation Diverflex
4,44%
5,07%
5,08%
1,06%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi Label Dynamique ESR - F
11,38%
17,08%
9,32%
10,76%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sycomore Partners R
-3,17%
1,06%
-3,40%
10,33%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Dynamique ESR - F
11,38%
17,08%
9,32%
10,76%
Fonds le plus consulté Ginjer Actifs 360 A
2,33%
8,38%
8,49%
15,17%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.